出纳季度工作计划和目标（精选20篇）

出纳在日常工作中需要与各个部门及外部客户沟通合作，确保资金的流转和支付过程的顺利进行。小编为大家整理了一些常见的出纳总结范文，希望能够对大家提供一些参考和思路。

出纳第四季度工作计划

1.根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2.配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3.配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4.配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6.配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7.积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8.努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9.完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

1.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1.认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2.加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

出纳工作计划和目标共

一、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强。

学习。

：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。

作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

会计电算化专业教学计划及培养目标。

一、专业培养目标及要求1、培养目标。

培养拥护党的基本路线，适应中小企业、行政事业单位需要的德智体美等方面全面发展的，具有会计业务处理能力，熟练运用计算机从事会计核算和财务管理工作的高素质技能型人才。

2、业务培养要求。

学生。

在具有会计专业必备的基础理论知识和专门知识的基础上，重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能

力和基本技能，具有良好的职业道德和敬业精神。

二、毕业生从业范围及素养。

本专业培养技能型人才，应特别突出以下基本素质的培养：

1、掌握科学的世界观和方法论，通过思想、法律、道德的学习，培养良好的思想品德；

5、掌握会计学的定性、定量分析方法；

6、结合中国会计特点，熟悉和掌握会计制度、会计准则的新。

知识和新方法，掌握国际会计的前沿理论与实务动态；

8、具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分。

析、市场调查与预测、解决财务管理工作问题的能力；

三、招生对象：初、高中毕业生；中专、职校、技校毕业生。

四、学制要求1、学制：三年。

2、本专业学生学习期满，经考核合格后，可获得专业毕业证书。

五、会计电算化专业教学计划表。

会计电算化专业课程设置。

德州四方职业中等专业学校。

二0一四年三月。

职业生涯规划。

一、对职业规划的个人理解。

会计的职业规划很重要,是决定了自己在会计职业生涯中是低头走路还是抬头走路的问题.

会计的业务知识和会计理论知识都不可缺少,。

当有人说;会计经验重要,那是对会计的狭隘理解，因为中国有太多的会计凭经验在做，一辈子也只是读懂了会计的一部分。

也有人会说;会计理论重要,那也是对会计的狭隘理解，因为中国同样存在很多会计理论专家，但大多数没有转化成生产力。一辈子也只在探讨会计的是是非非.

一个好会计一生中必须学好会计、财务、税务、

管理、营销五方面的知识才能做好会计.把这五方面的知识用于会计实践才是优秀的会计.

当哪一天感觉到会计知识和会计实践是一个汪洋大海的海水和小船,在风雨飘摇过程中相互抗衡,相互生存.而感觉到自己懂得知识太少太少无力决定小船的摇晃,也无心去掀起海面的波澜时，那时候才会对会计有更深刻的理解和认知。

二、形式分析。

在我国现阶段，全国数百所高校中几乎每个学校都设有财经专业，尤其是会计专业。每年都有成千上万的会计专业大学毕业生涌上人才市场，虽说会计是热门职业，在这种现状下普通和初级财务人员也明显供大于求。但高端财务人才却千金难觅。作为专业技术性很强和个人素质相对要求较高，且是企事业单位最重要的经济信息系统和控制系统的财务会计工作。越来越多的企业开始对其从业人员有了新的期望和要求。目前，具有几年会计工作实践经验，并且取得会计职称及注册会计师、acca、aia等的中高端会计人才成为市场上抢手货。这些现状使其就业市场竞争日益激烈。面临这种现状作为当代大学生更应该好好筹谋自己的前途，做好合理的规划。

着拓宽国际视野和应对能力，向国际化、专业化迈进的崭新挑战。

三、自我认识。

根据自身的了解和大家的评价，发现自己在工作上还存在问题，虽然能不断更新自己的知识，能很快接受新事务；但是工作上细心不够，导致效率一直不能提升。在做事情上总是很难做到特别细心，这是做财务的一大忌，因此一定要在今后的工作中不断改善。

在工作环境中，感觉自己的适应能力还不错，主要是因为自己性格比较开朗、为人诚实、朴实、踏实，这使自己在和人沟通上比较顺畅；能为集体尽力，职业操守高，所以在工作上可以很快打开局面。

四、人生规划。

1.近期目标规划。

认真、踏实地工作，不断增强工作能力，应变能力和为人处世的能力，加强处理业务的能力，巩固各项技能，不断积累工作经验；培养自己吃苦耐劳的工作精神，成熟稳重的工作作风，认真严谨的工作态度，创新的工作理念。在工作中充分发挥自己的优势和才能。

参加各类税务相关培训，努力提高自己的相关专业知识在实际工作中的具体应用；在会计岗位上继续再接再厉，成为一名合格的会计主管。

长期目标。

学海无涯，我会坚持不懈的在我规划的道路上坚持走下去，不管未来有多苦多难，我坚信我会成功。

五、工作原则。

为了能实现我的一系列规划，我特地为自己制订了几项原则，相信以下原则对我的事业会有所帮助。

1.坚持不懈原则。

坚持不懈的另一种解释就是战胜困难，奋斗不止，面对挫折，必须平稳面对，勇往直前。

客观公正原则。

这是一种工作态度，在办理会计事务中，应当实事求是、客观公正。没有实事求是的精神和客观公正的态度，就不能称之为合格的会计人员。

依法办事原则。

熟悉各项会计法律、法规。

诚信原则。

无论做事与做人，诚信都是最基本的原则。诚信更是会计工作的“至上原则”，是从事会计行业的一项基础性的行为规范，是会计工作的“通行证”，是会计工作的命脉和灵魂。近年来，国内外发生了许多会计造假事件，引起了社会公众对会计诚信问题的普遍关注。这些都上会计人员对自身的要求不够严格，从事会计这一职业，就必须牢记会计法规，严格把关，防止出现违法乱纪行为。

结束语：

我，重新认识自身的价值并使其增值，发现新的职业机遇，进而改变命运。

因此，从现在做起，从细节做起，一步一步走好自己的人生之路，才是最重要的。勇往直前，努力进取，我的未来不是梦！

出纳。

一、任务目标。

1.填制相应业务的原始凭证；

2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；

3.熟练开设和登记日记账；

4.加强规范现金管理，做好日常核算；

5.熟练掌握点钞方法；

6.编制银行存款余额调节表；

7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容。

1.按照国家有关现金管理和银行结算。

制度。

的规定，办理现金收付和银行结算业务；

和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

会计职业规。

划作品。

参赛者姓名：付剑明。

学校：江苏城市职业学院。

参赛人资料。

真实姓名：付剑明。

性别：男。

年龄：21。

籍贯：江苏南京。

身份证号：320124198703103012。

所在赛区：江苏省南京市。

所在学校：江苏城市职业学院班级及专业：06会计班。

学号：060301350904。

联系地址：无锡市广瑞路27号。

邮编：214000。

联系电话：15906170361。

e-mail：fujianming250@。

目录。

前言。

一、自我分析。

二、职业分析。

三、职业定位。

四、个人规划。

五、评估调整。

六、结束语。

未来掌握在自己手中。

江苏城市职业学院。

06级财会2班。

付剑明。

前言。

就业的岗位增幅却小于毕业人数的增幅，同时又出现一些新情况：一是用人需求向重点大学集中、向研究生集中，一些地方院校的高校毕业生就业难度增大；二是高校毕业生“重心”下移受阻，由于下岗失业人员、中学毕业生、农民工等的抢占，一些低端岗位被占领；三是研究生就业率出现下降的趋势；四是近年来待就业毕业生有增加的趋势；五是社会的有效需求赶不不上高校毕业生的快速增长，以及东部一些中心城市限制人口政策的出台。

越来越大的就业压力压迫着我们这些大学生，唯有不断的补充自己，为自己充电，在走进社会之前就用非常强大的知识及社会经验武装自己，才能用立于不败之地，因此我们要认清这一点，多了解社会的需求，对症下药，及时的补充自己薄弱的环节，同时也要为自己的职业生涯做出规划，按着自己的目标去努力，并最终实现它们！

一、自我分析。

根据自身的了解和大家的评价，发现自己在学习上还存在问题，虽然能不断更新自己的知识，能很快接受新事务；但是学习上不够细心，导致效率不高。在做事情上总是很难做到细心，粗心可是做财务一大忌，因此一定要在今后的学习，生活以及工作中不断改善。

力，职业操守高，所以在工作上可以比较容易打开局面。

二、职业分析。

我国现阶段，全国数百所高校中几乎每个学校都设有财经专业，尤其是会计专业。每年都有成千上万的会计专业大学毕业生涌上人才市场，虽说会计是热门职业，在这种现状下普通和初级财务人员也明显供大于求。

开始对其从业人员有了新的期望和要求。目前，具有几年会计。

工作。

实践经验，并且取得会计职称如注册会计师、acca、aia等的中高级会计人才成...

出纳工作计划和目标

犯错有时候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，仅有学的多才能做的好。

利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自我的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的办法发，所以在工作中，不耽误同事工作的，请教同事，帮忙。

主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自我也十分喜欢，所以提升工作也是自我所乐意的。

出纳工作计划和目标

1、作为非盈利部门，合理操纵成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。

2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。

3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。

4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。

出纳工作计划和目标

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到――财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下头我就这一年的工作做一下总结：

出纳第四季度工作计划

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务第四季度工作计划。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3.做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5.完成领导临时交办的其他工作。

财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1.按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2.教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3.教育学生使用正版读物。

4.新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在zz__年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

出纳第四季度工作计划

根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展xx年最后一季度的工作：

1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。

2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。

3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

（一）规章制度的完善。

规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在年底首先应完成所规章制度的完善。

1、10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责。

2、11月报请主任律师审阅修改。

3、12月份最终定稿。

实施目标注意事项：规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。

目标实施需支持和配合的事项：

1、需各部门提供最新版本的服务规范。

2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。

（二）各岗位工作分析。

通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

1、10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案。

2、11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任。

3、12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员。

实施目标注意事项：在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。

目标实施需支持和配合的事项：

1、需参考各员工完整的岗位职责。

2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

出纳第四季度工作计划

第四季度，我们会一如既往地做好日常会计核算工作，加强会计管理、推动规范管理和加强会计知识学习教育。做到长会计工作计划，短安排，使会计工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下个季度工作计划：

每年会计人员都要参加财政局组织的会计人员继续教育，但是年月底，继续教育教材全变，由于国家会计部最新发布公告：年会计上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说会计部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业会计人员提出了更高的要求。

首先参加会计人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和会计相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好会计工作。

2.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3.做好正常出纳核算工作。按照会计制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4.会计人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5.完成领导临时交办的其他工作。

要求会计管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现会计管理的作用。使得会计运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在上半年中，我会借改革契机，做好年下个季度工作计划，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥会计的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳工作计划和目标

今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

出纳工作计划和目标

为了使财务工作更好地服务于统计的发展，加强财务管理，完善财务制度，对财务工作进行长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，以追求工作质量为目标，加强基础财务工作。

出纳工作计划和目标

出纳的工作安全很重要，要不断关注相关法律法规，保证自己掌握的票据和一些财务、物品不被遗漏。每天都和钱沟通，不要为了避免工作失误而强化安全意识，解决不了。

为了加强工作，首先要改变工作习惯，以过去和未来的速度工作，做事马虎，容易出错。在今后的工作中，一定要认真做好工作，特别是在清点资金、清点相关数据时，一定要反复计算，反复做简单的统计，反复核对核实，避免出现问题。

加强自身建设，提高自身修养，多读一些相关法律法规的书籍，了解情况，明确规定，避免自己在工作中无意的违规，忠于工作，忠于企业。

时刻有危机感，采取补救措施，即使没有错误也要研究出错的可能性，避免工作中突然出错留下遗憾。同时也要加强自我监控，保证人们在工作时不会因为粗心大意而犯大错误。

做好外汇资金的监管和总结工作，避免工作过程中的疏漏和失误，时刻记住自己的工作选择，做好自己的工作，时刻检查。

同事之间互相监督支持，工作上互相帮助，避免出错，即使出错也能及时调整。

出纳工作计划和目标

错误有时是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出纳工作不是简单的`工作，很重要，一定要重视，认真对待。虽然工作一年多了，但是学海是没有限制的，出纳的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯错误，还有很多东西需要学习和努力。所以呢？学习是必不可少的，多学习才能做好。

利用工作之余的时间在公司学习实践，提升自己的技能。当然，关起门来改善的方法不会很多。想快速提高，问别人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽误同事的工作。求同事帮忙。

只有积极学习，才能收获更多。我非常喜欢出纳工作，所以我很乐意改进我的工作。

出纳工作计划和目标

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。

4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

出纳工作计划和目标

1、与银行相关部门联系，有条不紊地完成领导交代的各项任务。

2、对偿还职工的各种费用迅速合理地发放。

3、及时收回公司的各种收入，开具发票，及时收回现金存入银行，不出现坐地现金现象，

4、每月初及时与银行和解，取银行对账单。

5、每月初按时制作资金表。

6、认真完成工程款支付、住房款及发票打印。

7、请努力填写证明。

8、每季度按时到银行领取利息报表。

9、每月按时到银行领取税金帐单。

10、根据会计供应的依据，及时支付职工工资和其他需要支付的经费。

11、每月初填写公积金汇款单，完成职工公积金支付。

出纳工作计划和目标

出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。

为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。

加强自身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自我在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。

时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要研究犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。

对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自我的工作选择，做好自我的工作，时刻检查。

同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮忙，避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。

出纳工作计划和目标

回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进行，取得长足进步的同时，要戒骄戒躁，继续保持高昂的斗志，不断发现和弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的金融机构正常运转的前提下，把财务管理提高到一个新的水平！因此，在20xx年，制定了以下前景和计划:。

出纳工作计划和目标

要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作细分成任务，做好工作安排，简单升级每一项工作，才能让我们的工作有新的进展。为了加强工作管理，决定今后将工作细分为每天的工作，每天完成必要的工作量。达到标准后就是学习时间，两小时学习时间结束就是休息时间。

出纳工作计划和目标

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划操纵，各部门的费用支出，在领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。

出纳工作计划和目标

这项工作离不开直接主管各部门的管理人员的管理；同时财务部对新员工加强成本报销和控制的宣传，老员工带新员工继续严格借款、节约成本、7天抵用的优良作风；采用严格的项目申请审批制度和经理一笔到位制度。项目抵销的报销严格按照借方明细进行审批。除个人批准外，财务部门不得核销责任人的借方，并按银行规定收回贷款或从工资中扣除。

出纳第二季度工作计划

现对下半年的工作作出如下计划：

一、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。

下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。