最新财务出纳的工作内容及职责(十二篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的工作内容及职责篇一

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;

财务出纳的工作内容及职责篇二

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;

6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;

11、熟练各种办公软件的应用;

12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳的工作内容及职责篇三

1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

3、 与银行必要的往来接洽;

4、 公司日常收款业务的处理及归档;

5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;

财务出纳的工作内容及职责篇四

1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

6.每月银行回单及银行对账单收回。

7.每月电话费账单柜面开票。

8.公司增值税发票领购。

9.每月凭证装订。

10.领导安排的其他事项。

财务出纳的工作内容及职责篇五

1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

5. 公司人员报销事务、工资发放等;

6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳的工作内容及职责篇六

1、负责公司日常收支的管理和核对；    

2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；  

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

8、负责办公室财务管理统计汇总。

财务出纳的工作内容及职责篇七

1.负责办理现金收付和银行结算业务;

2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳的工作内容及职责篇八

1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

2.负责公司各店铺入库单核查工作

3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;

5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

财务出纳的工作内容及职责篇九

1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、主管分派的其他任务。

财务出纳的工作内容及职责篇十

1、每日根据系统数据清点库存现金、支票、汇票等货币资金金额;

2、现金收款、及相关的账务处理及清帐;

3、每月初现金盘点，并保证帐实相符;

4、办理银行业务：收取现金到银行缴存、办理支票入账、对接资金部处理出票资料、银行资料等;每月银行对账单的核对、银行余额调节表的编制;

5、根据经审批的文件，编制贷项订单并生成对应的电子票;

6、客户年度销售合同的收取及登记;每月指定客户对账单的发放及回收;

7、进项发票、合同扫描、归档;签收单回执登记;

8、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

9、协助完成其他日常事务性工作，做好会计档案管理工作，做到安全、保密;

10、完成上级领导交代的各项任务。

财务出纳的工作内容及职责篇十一

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳的工作内容及职责篇十二

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

9、完成领导交代的其他工作。